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金蝶軟體出納日記賬如何記錄下一期的日記賬

發布時間:2023-03-19 01:03:50

『壹』 金蝶軟體出納管理模塊操作流程及技巧

金蝶軟體出納管理模塊操作流程及技巧

金蝶軟體出納管理模塊如何操作你知道嗎?你對金蝶軟體出納管理模塊操作技巧了解嗎?下面是我為大家帶來的金蝶軟體出納管理模塊操作技巧的知識,歡迎閱讀。

1、初始數據整理

系統提供從總賬系統引入現金、銀行存款科目及其餘額的功能,支持未達賬的錄入,並對余額調節表進行初始平衡檢查,幫助出納人員快速、准確的完成現金系統初始化。

2、多種日記賬處理模式

系統提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式,幫助企業靈活選擇不同的現金管理強度。

3、銀行存款及現金對賬

系統提供銀行對賬單錄入和批量導入功能,以及現金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬,銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能,確保資金賬實相符。

4、原幣、本位幣金額同時統計

系統提供同時統計原幣、本位幣金額的功能,對於外幣賬戶銀行日記賬,可同時顯示對應外幣和本位幣金額,幫助有外幣往來業務的企業更加清晰地知道當前資金情況,並與國家經濟政策接軌。

5、票據管理

系統提供了支票、本票、匯票等14種收款票據和13種付款票據的管理,方便用戶管理日常業務遇到的所有票據。同時在集團資金管理模式下,企業票據信息可以傳遞到集團結算中心,為集團資金管理提供依據。

6、支票管理

系統提供了對付款支票的購置、領用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、列印等功能,幫助出納人員清楚的`掌握支票的領購存情況,加強企業支票管理。

7、自動生成憑證

系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證並傳遞到總賬的功能,幫助財務人員減少出錯機會,提高工作效率。

8、資金報表查詢

系統提供按用戶輸入的單一或多種組合條件,輸出各種資金日報表、資金頭寸表等報表的功能。支持在自動或手工對賬後,自動生成銀行存款余額調節表、長期未達賬等報表。

9、往來結算管理

系統提供單體企業或集團企業的完整資金結算流程管理。在單體企業應用模式下,可與金蝶K/3 ERP應收應付系統緊密集成,實現完整的現金流管理;在集團企業應用模式下,可與金蝶K/3 ERP結算中心系統緊密集成,將來自應收應付系統的收付款單直接發送到集團結算中心完成結算,實現完整的結算流程管理,確保對企業資金的嚴密控制。

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『貳』 如何使用金蝶財務軟體處理出納業務

1、打開金蝶財務軟體標准版工資管理模塊,單擊「工資項目」。

『叄』 金蝶軟體上一期已過賬,如何做下一期的賬,而且打開的都是前幾期的賬套…求解…

過賬不代表結賬,結賬後系統會自動結轉到下期

『肆』 如何使用金蝶財務軟體處理出納業務

1.首先要啟用出納模塊,點系者咐塌統維護-賬套選項-稅務銀行,在「出納系統」中,選擇啟用時間,在「是否進行銀行對賬」的選項上選擇「是」,然後就啟用了出納模塊;

2.錄入簡悄初始化數據,點擊出納模塊,點初始余額錄入,輸入金額即可,同理,銀行初始化余額必須先錄入初始余額;

3.初始余額錄完,錄日常現金日記賬,例如:銀行日記賬、銀行對賬單;

4.最後是現金盤點對賬,銀行存款對賬;

5.當期結束後,點「出納扎帳」首圓,進入下一期間。

『伍』 金蝶軟體中,銀行日記賬有哪幾種錄入方式,應該如何實現這些操作

在金蝶財務軟體中,銀行日記賬有兩種錄入方式:

1、在收銀員模塊中單獨輸入注冊日記帳;

2、在憑證輸入模塊中,根據收據,付款,轉帳和其他憑證准備會計憑證。 提交後,後台自動注冊銀行日記帳。

具體的操作方法和步驟如下:

1、第一步,打開金蝶K3進入賬套管理窗口,需要選擇「新建賬套」選項,見下圖,轉到下面的步驟。

『陸』 金蝶軟體中,銀行日記賬有哪幾種錄入方式,應該如何實現這些操作

你好,金蝶KIS系列現金日記賬錄入的3種方式。(一)直接錄入法1、在「出納管理」模塊點擊〈現金日記賬〉,進入現金日記賬序時簿。2、點擊「新增」按鈕,彈出現金日記賬錄入窗口,錄入日期、貸方金額、經手人和摘要後,點擊「增加」即可.(二)從憑證引入現金日記賬1、
在憑證錄入功能中錄入一張支付管理費用的憑證2、
在「系統維護—賬套選項—高級—出納」中選擇選項「可以從憑證引入現金日記賬」。3、
進入「出納管理—現金日記賬」,通過「文件」菜單下「從憑證引入現金日記賬」功能即可引入符合一定條件的現金日記賬。(三)編輯日記賬時自動從賬務引入數據1、
同(二)一樣首先錄入好憑證。2、
在「系統維護—賬套選項—高級—出納」中選擇選項「編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務引入數據」,3、
進入「出納管理—現金日記賬」,選擇「編輯」菜單下「編輯時自動從賬務引入數據」子菜單。4、
點擊〈新增〉按鈕,由於我們做的是付—1號憑證,因此要引入這筆現金日記賬,我們選擇憑證字為付,憑證號為1,系統自動把發生額、摘要帶出來5、
填補經手人、日期等信息,點擊〈增加〉即可。以上就是新增現金日記賬的三種方式 希望對你有所幫助。
祝您工作順利
萬事如意

『柒』 金蝶軟體怎麼結轉到下一期

金蝶軟體結轉下期要看版本。是標准版的在12月結賬後會自動備份,要查看上年數據要把這個自動備份的數據恢復出來才行。比如2009年12月完成所有工作後點期末結賬,根據提示操作,一定要記住自動備份的路徑,結賬後軟體右下角顯示當前會計期間2010年1期,這樣就結賬到下年了。如果要查看2009年的數據,需要將自動備份的數據恢復出來,恢復出來的帳套顯示會計期間2009年12期。如果是專業版或K3不存在什麼結轉下年和月結沒什麼區別。

『捌』 金蝶軟體上一期已過賬,如何做下一期的賬

需要期末結賬後可做下一期間的

『玖』 金蝶軟體操作流程

金蝶軟體做賬的具體步驟如下:

1、進入軟體後,點擊「財務會計—總帳—憑證處理」。

(9)金蝶軟體出納日記賬如何記錄下一期的日記賬擴展閱讀

金蝶系統的功能:

1、總賬、報表、現金管理、網上銀行、固定資產管理、應收款管理、 應付款管理、實際成本、財務分析、人事/薪資管理。

2、金蝶K/3 成長版總賬系統面向各類企事業單位的財務人員設計,是財務管理信息系統的核心。系統以憑證處理為主線,提供憑證處理、預提攤銷處理、自動轉賬、調匯、結轉損益等會計核算功能。

3、通過獨特的核算項目功能,實現企業各項業務的精細化核算。

4、提供了豐富的賬簿和財務報表,幫助企業管理者及時掌握企業財務和業務運營情況。

5、既可以獨立運行,又可以與報表、工資管理、現金管理、固定資產管理、應收款管理、應付款管理等模塊共同使用,提供更完整、全面的財務管理解決方案。

做賬流程

1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤後,編制記賬憑證。

2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據記賬憑證匯總表登記總賬。

4、結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

5、編制會計報表,做到數字准確、內容完整,並進行分析說明。

6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。

收付款核對

1、收、付款憑證是登記現金日記賬的依據,賬目和憑證應該是完全一致的。但是,在記賬過程中,由於工作粗心等原因,往往會發生重記、漏記、記錯方向或記錯數字等情況。帳證核對要按照業務發生的先後順序一筆一筆地進行。

2、檢查的項目主要是:核對憑證編號;復查記賬憑證與原始憑證,看兩者是否完全相符;查對賬證金額與方向的一致性;檢查如發現差錯,要立即按規定方法更正,確保帳證完全一致。

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